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Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap Fonds 113851037 / CH1138510370

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Nettoinventarwert (NAV)

1’098.06 CHF 13.27 CHF 1.22 %
Vortag 1’084.79 CHF Datum 23.12.2024

Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 113851037
ISIN CH1138510370
Name Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap Fonds
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 06.12.2021
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung CHF
Volumen 73’045’738.21
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap Fonds: Als Anlageziel bildet das Teilvermögen bei seinen Anlagen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Die Tracking Error Minimierung relativ zum Referenzindex erfolgt mittels eines Mehrfaktorenmodells. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, Ausschlüssen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.

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Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap Fonds

Performance 1 Jahr
20.02
Performance 2 Jahre
25.97
Performance 3 Jahre
8.77
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend