Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’280.48 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2081271285 |
Name | Baloise Senior Secured Loan Fund S USD Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.12.2019 |
Kategorie | Global/US Loan |
Währung | USD |
Volumen | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Senior Secured Loan Fund S USD Cap Fonds: The Sub-Fund is a fund-of-fund and invests into the Sub-Funds Baloise Senior Secured Loan
Fund I, Baloise Senior Secured Loan Fund II and Baloise Senior Secured Loan Fund III as
target compartments via cross-compartment investments.
Fonds Performance: Baloise Senior Secured Loan Fund S USD Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 9.99 | |
Performance 2 Jahre | 21.71 | |
Performance 3 Jahre | 19.64 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.16 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |