Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
85.02 EUR | 0.04 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 84.98 EUR | Datum | 01.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0371477885 |
Name | Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.06.2008 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 78’363’978.64 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 01.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds: BANTLEON CASH strebt nach hohen Erträgen aus Geldmarktanlagen und aus Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 2,0%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Bantleon Opportunities - Bantleon Reserve Class IA EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.11 | |
Performance 2 Jahre | 7.92 | |
Performance 3 Jahre | 6.15 | |
Performance 5 Jahre | 5.46 | |
Performance 10 Jahre | 4.07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |