Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
90.89 EUR | 0.28 EUR | 0.31 % |
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Vortag | 90.61 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 39315796 |
ISIN | IE00BKZGL097 |
Name | Barings Emerging Markets Local Debt Fund C EUR Accumulating Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 21.11.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 1’554’313’651.56 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Emerging Markets Local Debt Fund C EUR Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Emerging Markets Local Debt Fund C EUR Accumulating Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 2.68 | |
Performance 2 Jahre | 14.04 | |
Performance 3 Jahre | -1.90 | |
Performance 5 Jahre | -5.78 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Postfach | 2nd Floor IFSC House |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
Fax | |
URL | http://www.barings.com |