Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.58 USD | 0.14 USD | 0.14 % |
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Vortag | 103.44 USD | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51147798 |
ISIN | IE00BK71L807 |
Name | Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.11.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 49’593’661.68 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 6.09 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Postfach | 2nd Floor IFSC House |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
Fax | |
URL | http://www.barings.com |