Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
92.79 CHF | 0.01 CHF | 0.01 % |
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Vortag | 92.78 CHF | Datum | 04.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 45981157 |
ISIN | IE00BGRCC157 |
Name | Barings U.S. Loan Fund Z CHF Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.05.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 1’002’054’640.42 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Casey McKinney, Brian Pacheco |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings U.S. Loan Fund Z CHF Distribution Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund’s investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund’s investment objective.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings U.S. Loan Fund Z CHF Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 5.79 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.82 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |