| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 146.20 EUR | -1.26 EUR | -0.85 % |
|---|
| Vortag | 147.46 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36167920 |
| ISIN | LU1589743472 |
| Name | Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 314’159’402.42 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
| Fondsmanager | Giuliano Flematti |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds: Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.15 | |
| Performance 2 Jahre | 15.61 | |
| Performance 3 Jahre | 28.82 | |
| Performance 5 Jahre | 26.96 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 92.22 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Banca del Sempione SA |
| Postfach | Via P. Peri, 5 |
| PLZ | CH-690 1 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 9107111 |
| Fax | |
| URL | http://www.basesicav.lu |