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BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds DE000A1J17V9

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Nettoinventarwert (NAV)

729.28 EUR -0.38 EUR -0.05 %
Vortag 729.66 EUR Datum 20.11.2024

BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A1J17V9
Name BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds
Fondsgesellschaft Bayerninvest Kapitalgesellschaft
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 14.05.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 135’819’832.26
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds: Der Fonds muss mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen im Sinne des § 5 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ aus den Emerging Markets investiert werden. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des „J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Investment Grade Index“ und verfolgt die semi-passive strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung.

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Fonds Performance: BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
7.24
Performance 2 Jahre
9.20
Performance 3 Jahre
-9.42
Performance 5 Jahre
-6.08
Performance 10 Jahre
4.16

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387.59
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

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