Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.03 EUR | 0.25 EUR | 0.22 % |
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Vortag | 110.78 EUR | Datum | 27.04.2017 |
Fundamentaldaten
Valor | 19628494 |
ISIN | LU0836881903 |
Name | BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.11.2013 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 10’557’314.24 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, María Rosado Rodríguez, DAVID GRANDE GARCIA, ANTONIO AITA |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 979’373.61 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Postfach | Calle Azul, 4 |
PLZ | 28050 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | +34 902 363036 |
Fax | +34 91 374 6906 |
URL | http://www.bbvafondos.com |