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Nettoinventarwert (NAV)

112.49 EUR 0.17 EUR 0.15 %
Vortag 112.32 EUR Datum 19.12.2024

Bellevue Option Premium I Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2QSGK8
Name Bellevue Option Premium I Fonds
Fondsgesellschaft Bellevue Asset Management (Deutschland)
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.07.2021
Kategorie Alt - Volatilität
Währung EUR
Volumen 23’878’875.47
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager Klaus Spöri, Gerit Heinz
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bellevue Option Premium I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Hierbei kommen insbesondere Staatsanleihen, Länderanleihen, Supranationals, Staatsgaran-tierte Anleihen und Covered Bonds sowie als Beimischung Unternehmensanleihen zum Ein-satz. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Für den Fonds werden Put-Optionen auf überwiegend US-amerikanische und europäische Aktienindices mit vergleichsweise kurzen Restlaufzeiten verkauft und parallel Put-Optionen auf überwiegend US-amerikanische und europäische Aktienindices mit identischer Restlauf-zeit, aber unterschiedlichen Basispreisen, gekauft. Zusätzlich werden für den Fonds Call-Op-tionen auf Volatilitätsindices erworben.

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Fonds Performance: Bellevue Option Premium I Fonds

Performance 1 Jahr
7.12
Performance 2 Jahre
19.89
Performance 3 Jahre
10.67
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Postfach Taunusanlage 15
PLZ 60325
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 69-770608-100
Fax
eMail
URL http://https://www.bellevue.ch