| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’431.56 EUR | 7.49 EUR | 0.53 % |
|---|
| Vortag | 1’424.07 EUR | Datum | 25.11.2024 |
BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41417806 |
| ISIN | LU1808854803 |
| Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.07.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 16’158’608.38 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.86 | |
| Performance 2 Jahre | 16.31 | |
| Performance 3 Jahre | -8.03 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |