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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv) Fonds 132767189 / LU2742333979

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Nettoinventarwert (NAV)

107.69 EUR 0.12 EUR 0.11 %
Vortag 107.57 EUR Datum 09.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 132767189
ISIN LU2742333979
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.02.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 676’415’745.11
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S EUR (AIDiv) Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com