| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 85.58 USD | 0.29 USD | 0.34 % |
|---|
| Vortag | 85.29 USD | Datum | 05.02.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22593912 |
| ISIN | LU0968469246 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 17’118’658.36 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Brent David, Gautam Kalani |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.73 | |
| Performance 2 Jahre | 5.70 | |
| Performance 3 Jahre | 0.16 | |
| Performance 5 Jahre | -9.21 | |
| Performance 10 Jahre | -10.11 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |