Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.04 EUR | 0.75 EUR | 0.61 % |
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Vortag | 122.29 EUR | Datum | 02.02.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | 2426635 |
ISIN | LU0240776590 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.08.2006 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 16’850’722.83 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Brent David, Gautam Kalani |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0.38 | |
Performance 2 Jahre | 1.23 | |
Performance 3 Jahre | -10.76 | |
Performance 5 Jahre | 9.02 | |
Performance 10 Jahre | -16.73 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |