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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds 3115724 / LU0271024688

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Nettoinventarwert (NAV)

102.12 USD -0.92 USD -0.89 %
Vortag 103.04 USD Datum 19.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3115724
ISIN LU0271024688
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.12.2009
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 85’402’286.20
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD Fonds

Performance 1 Jahr
-15.13
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com