Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.84 EUR | 0.12 EUR | 0.09 % |
---|
Vortag | 127.72 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 46852229 |
ISIN | LU1932873950 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.03.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 513’388’851.45 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 17.47 | |
Performance 2 Jahre | 32.60 | |
Performance 3 Jahre | 16.37 | |
Performance 5 Jahre | 23.10 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’387.59 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |