| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 199.92 USD | -0.20 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 200.12 USD | Datum | 20.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26707123 |
| ISIN | LU1163201939 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.01.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’488’173’510.21 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus nachrangigen Schuldtiteln, die von Finanzinstituten begeben werden, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.27 | |
| Performance 2 Jahre | 22.19 | |
| Performance 3 Jahre | 6.62 | |
| Performance 5 Jahre | 26.05 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 440’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |