| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 218.32 USD | 0.40 USD | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 217.92 USD | Datum | 28.11.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2426538 |
| ISIN | LU0241885077 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.02.2009 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’478’980’619.26 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.11 | |
| Performance 2 Jahre | 17.62 | |
| Performance 3 Jahre | 4.16 | |
| Performance 5 Jahre | 12.24 | |
| Performance 10 Jahre | 38.58 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 432’350.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |