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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds 24617636 / LU1050657524

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Nettoinventarwert (NAV)

85.94 CHF 0.01 CHF 0.01 %
Vortag 85.93 CHF Datum 03.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24617636
ISIN LU1050657524
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.06.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 2’516’769’547.21
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
5.84
Performance 2 Jahre
7.96
Performance 3 Jahre
-6.51
Performance 5 Jahre
-1.70
Performance 10 Jahre
7.14

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com