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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV K (Pf) EUR Acc Fonds 56586009 / IE00BDZ77494

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Nettoinventarwert (NAV)

156.19 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 29.11.2024

BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV K (Pf) EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56586009
ISIN IE00BDZ77494
Name BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV K (Pf) EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 02.05.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 144’168’586.35
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV K (Pf) EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
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Fonds Performance: BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV K (Pf) EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.83
Performance 2 Jahre
18.33
Performance 3 Jahre
27.35
Performance 5 Jahre
53.11
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com