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Nettoinventarwert (NAV)

325.65 EUR 0.35 EUR 0.11 %
Vortag 325.30 EUR Datum 20.12.2024

BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1105604
ISIN LU0111549134
Name BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.12.2000
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1’511’419’545.59
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Cedric Scholtes, Alberto Talero
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.

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Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
0.35
Performance 2 Jahre
3.04
Performance 3 Jahre
-14.40
Performance 5 Jahre
-14.18
Performance 10 Jahre
-7.87

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com