| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 136.10 EUR | 0.13 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 135.97 EUR | Datum | 21.11.2024 |
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1087890 |
| ISIN | LU0111463849 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.09.2001 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 292’428’063.45 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Arnaud-Guilhem Lamy, Peter Benschop, Alexandre Coupee |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es, einen höheren Ertrag als bei kurzfristigen Schuldverschreibungen zu erzielen, wobei das Risiko niedriger sein soll als bei konventionellen Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird vorrangig in mittelfristige Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert. Benchmark: JPM EMU Bond 3/5 Jahre.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.25 | |
| Performance 2 Jahre | 6.83 | |
| Performance 3 Jahre | -2.72 | |
| Performance 5 Jahre | -2.26 | |
| Performance 10 Jahre | 1.05 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Gutmann Mündelsicherer Anleihenfonds T Fonds | 5.26 | |
| NB Anleihen Euro I Fonds | 5.26 | |
| W&W Euroland-Renditefonds Fonds | 5.26 | |
| Gothaer Euro-Rent Fonds | 5.26 | |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond T Fonds | 5.27 |