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Nettoinventarwert (NAV)

68.22 EUR 10.39 EUR 17.97 %
Vortag 57.83 EUR Datum 25.02.2022

BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21219319
ISIN LU0823432884
Name BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2013
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 714’873’956.15
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Dan Fredrikson, Mats Wandrell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Distribution Fonds: Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.

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Fonds Performance: BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
-35.12
Performance 2 Jahre
-36.52
Performance 3 Jahre
-24.54
Performance 5 Jahre
-17.68
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com