| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 0.85 USD | 0.01 USD | 0.63 % |
|---|
| Vortag | 0.85 USD | Datum | 20.12.2024 |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20291822 |
| ISIN | IE00B7RFHJ47 |
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 07.12.2012 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 14’798’061.24 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc Fonds: hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -2.77 | |
| Performance 2 Jahre | 12.78 | |
| Performance 3 Jahre | 2.46 | |
| Performance 5 Jahre | -4.26 | |
| Performance 10 Jahre | -0.67 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 13’215’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bnymellonam.com |