Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
0.53 EUR | 0.00 EUR | 0.42 % |
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Vortag | 0.52 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 41326703 |
ISIN | IE00BF3BLS96 |
Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.04.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 17’759’671.72 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc Hedged Fonds: hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 0.60 | |
Performance 2 Jahre | 12.01 | |
Performance 3 Jahre | -1.58 | |
Performance 5 Jahre | -10.13 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 14’081’380.07 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |