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Nettoinventarwert (NAV)

1.42 USD 0.00 USD 0.01 %
Vortag 1.42 USD Datum 23.12.2024

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1662242
ISIN IE0032713202
Name BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 17.11.2003
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 7’994’687’632.45
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Fondsmanager Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Frank Gutierrez, Bernard W. Kiernan, Brian H. Wiese
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."

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Fonds Performance: BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.27
Performance 2 Jahre
10.69
Performance 3 Jahre
12.40
Performance 5 Jahre
13.01
Performance 10 Jahre
19.35

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’810’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
PLZ 2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bnymellonam.com