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Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus A1 Accumulation EUR Fonds VALOR 120033092 / ISIN LU2487012697

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FII	USD	95.63	95.63		-1.39	0.00 - 0.00	0	01:00:01	30.06.2023
Sonstiges	EUR	100.39	100.39		-1.49	0.00 - 0.00	0	00:00:01	30.09.2024
KAG-Kurs	EUR	100.39	0.00		0.00	0.00 - 0.00	0	-	30.09.2024