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T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds VALOR 29030202 / ISIN LU0993574440

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FII	USD	12.38	12.38		-0.08	0.00 - 0.00	0	00:00:01	20.03.2023
KAG-Kurs	USD	12.38	12.39		-0.08	0.00 - 0.00	0	-	20.03.2023