Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.58 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
---|
Vortag | 99.57 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27997203 |
ISIN | LU1199649119 |
Name | Bond Short Term EUR T1 Class A Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.05.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 1’171’123’170.97 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Andrea Giannotta |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bond Short Term EUR T1 Class A Fonds: To increase the value of your investment in the short term using a short-term strategy. In actively managing the fund, the investment manager uses interest rate and duration analysis and independently evaluates issuer credit quality to seek high current yields (topdown and bottom-up approach).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bond Short Term EUR T1 Class A Fonds
Performance 1 Jahr | 3.10 | |
Performance 2 Jahre | 5.82 | |
Performance 3 Jahre | 2.82 | |
Performance 5 Jahre | 1.58 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525.63 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |