Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.24 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
---|
Vortag | 101.23 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27997334 |
ISIN | LU1199649895 |
Name | Bond Short Term EUR T1 Class Z Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.03.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 1’171’123’170.97 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Andrea Giannotta |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bond Short Term EUR T1 Class Z Fonds: To increase the value of your investment in the short term using a short-term strategy. In actively managing the fund, the investment manager uses interest rate and duration analysis and independently evaluates issuer credit quality to seek high current yields (topdown and bottom-up approach).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bond Short Term EUR T1 Class Z Fonds
Performance 1 Jahr | 3.29 | |
Performance 2 Jahre | 6.21 | |
Performance 3 Jahre | 3.37 | |
Performance 5 Jahre | 2.49 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’791’537.72 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
BarReserve A Fonds | 3.37 | |
BarReserve T Fonds | 3.39 | |
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 T Fonds | 3.40 | |
Exclusive Solutions Funds - Short Term A EUR Fonds | 3.43 | |
Gutmann Reserve A Fonds | 3.47 |