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Nettoinventarwert (NAV)

354.88 EUR -0.89 EUR -0.25 %
Vortag 355.77 EUR Datum 20.12.2024

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2035998
ISIN FR0010147603
Name Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Aufgelegt in France
Auflagedatum 03.01.2005
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 133’746’910.85
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Fondsmanager Frédéric Leroux
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds: Der Fonds ist ein Feederfonds des OGAW Carmignac Investissement (der Masterfonds). Der Fonds ist zu jeder Zeit zu mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc Anteile seines Master-Fonds investiert. Er kann ergänzend bis zu 15% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder in Finanzkontrakten investieren, die ausschließlich zur Absicherung aller Risiken des Master-Fonds, insbesondere der Aktien- und Währungsrisiken, eingesetzt werden dürfen. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird sich daher aufgrund der Absicherung gegen Aktien- und Währungsrisiken und wegen der Berücksichtigung seiner Kosten von der des Master-Fonds unterscheiden. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% ESTER kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen.

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Fonds Performance: Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
11.40
Performance 2 Jahre
25.44
Performance 3 Jahre
27.82
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Postfach 24, place Vendôme
PLZ 75001
Ort Paris
Land
Telefon 01.42.86.53.35
Fax 01.42.86.52.10
eMail
URL http://www.carmignac.com