Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.19 CHF | 0.08 CHF | 0.08 % |
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Vortag | 97.11 CHF | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23113522 |
ISIN | LU1005193302 |
Name | CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | SWM Swiss Wealth Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.01.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 27’142’719.73 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds: The objective of this subfund is to invest at least 2 /3 of the portfolio in fixed and variable interest rate bonds issued by first-class issuers in a OECD Member State and listed for trading on a an official exchange or traded on a regulated market, which operates regularly and is recognized and open to the public, as described in the “Investment Policy” chapter in the prospectus. The securities will have a minimum Investment Grade”. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 10%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.61 | |
Performance 2 Jahre | 3.05 | |
Performance 3 Jahre | -6.97 | |
Performance 5 Jahre | -7.31 | |
Performance 10 Jahre | -5.21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |