Commodities-Invest UniCommodities Fonds 2510496 / LU0249045476
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NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 89.07 EUR | -0.21 EUR | -0.24 % |
|---|
| previous day | 89.28 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 2510496 |
| isin | LU0249045476 |
| name | Commodities-Invest UniCommodities Fonds |
| investment company | Union Investment |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 25.04.2006 |
| category | Rohstoffe - Diversifiziert |
| currency | EUR |
| capacity | 1’897’159’289.53 |
| deposit bank | DZ PRIVATBANK AG |
| paying agent | DZ PRIVATBANK AG |
| fund manager | Daniel Bathe, Michael Müller |
| fiscal year-end | 31.03. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Commodities-Invest UniCommodities Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen
Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung
wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anleger werden darauf
hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen
Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann
sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung
gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
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fonds performance: Commodities-Invest UniCommodities Fonds
| performance 1 year | 42.32 | |
| performance 2 year | 54.81 | |
| performance 3 year | 73.10 | |
| performance 5 year | 73.85 | |
| performance 10 year | 146.48 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.20 % |
| custodian fee | 0.05 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | Union Investment Luxembourg SA |
| base#postofficebox | 308, route d'Esch |
| zip code | 1471 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 26 409500 |
| fax | |
| internet | http://www.union-investment.lu |