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net asset value

89.07 EUR -0.21 EUR -0.24 %
previous day 89.28 EUR date 07.10.2026

Commodities-Invest UniCommodities Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 2510496
isin LU0249045476
name Commodities-Invest UniCommodities Fonds
investment company Union Investment
applied in Luxembourg
issue date 25.04.2006
category Rohstoffe - Diversifiziert
currency EUR
capacity 1’897’159’289.53
deposit bank DZ PRIVATBANK AG
paying agent DZ PRIVATBANK AG
fund manager Daniel Bathe, Michael Müller
fiscal year-end 31.03.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Commodities-Invest UniCommodities Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

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CHF
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fonds performance: Commodities-Invest UniCommodities Fonds

performance 1 year
42.32
performance 2 year
54.81
performance 3 year
73.10
performance 5 year
73.85
performance 10 year
146.48

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.20 %
custodian fee 0.05 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 1.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name Union Investment Luxembourg SA
base#postofficebox 308, route d'Esch
zip code 1471
city Luxembourg
country
phone +352 26 409500
fax
email
internet http://www.union-investment.lu