Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’212.65 EUR | 21.73 EUR | 1.82 % |
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Vortag | 1’190.93 EUR | Datum | 14.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 25116461 |
ISIN | LU1055116393 |
Name | CompAM FUND - Efficient Global Equities B EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.01.2023 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 52’120’298.35 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Giuseppe Ganci, Corrado Capacci |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Efficient Global Equities B EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: CompAM FUND - Efficient Global Equities B EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.40 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.34 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Compass Asset Management S.A. |
Postfach | 18, Via Calprino |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 960 3970 |
Fax | |
URL | http://www.compamfund.com |