Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’057.95 EUR | 0.17 EUR | 0.02 % |
---|
Vortag | 1’057.78 EUR | Datum | 30.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3772954 |
ISIN | LI0037729543 |
Name | Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR DB Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 06.10.2010 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 105’139’872.46 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Simone Stäuble |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 02.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR DB Fonds: Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR DB Fonds
Performance 1 Jahr | 3.44 | |
Performance 2 Jahre | 6.47 | |
Performance 3 Jahre | 6.05 | |
Performance 5 Jahre | 4.67 | |
Performance 10 Jahre | 2.91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.02 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.42 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
ODDO BHF Money Market CR-EUR Fonds | 3.44 | |
ODDO BHF Money Market DR-EUR Fonds | 3.45 | |
MGI Euro Cash A12 0.3000 EUR ACC Fonds | 3.45 | |
BNP Paribas Moné Etat Classic Fonds | 3.45 | |
LBBW Geldmarktfonds R Fonds | 3.46 |