Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.69 USD | 0.03 USD | 0.03 % |
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Vortag | 117.66 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21488071 |
ISIN | LI0214880713 |
Name | Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD UB Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 30.01.2015 |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Volumen | 195’816’143.35 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Simone Stäuble |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD UB Fonds: Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD UB Fonds
Performance 1 Jahr | 4.94 | |
Performance 2 Jahre | 9.81 | |
Performance 3 Jahre | 10.90 | |
Performance 5 Jahre | 11.28 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |