Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’863.60 CHF | 14.62 CHF | 0.79 % |
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Vortag | 1’848.98 CHF | Datum | 12.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 139027530 |
ISIN | CH1390275308 |
Name | CSIF (CH) II Gold Blue CHF FB Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 20.11.2024 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | CHF |
Volumen | 1’385’608’342.59 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Stephan Elmenhorst |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CSIF (CH) II Gold Blue CHF FB Fonds: Das Anlageziel bzw. die Anlagepolitik des Teilvermögens besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes möglichst genau nachzubil-den. Vorbehalten bleiben Abweichungen, die durch die dem jeweili-gen Teilvermögen belasteten Vergütungen und Nebenkosten verur-sacht werden. Die Fondsleitung a) investiert das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel und unter Vorbehalt von Bst. b) bis d) aus-schliesslich in physisches Gold in kuranter Form in Barren der Standardeinheit von ca. 400 Unzen (oz.) (ca. 12,5 kg) mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Bankengold), wobei als Anla-gewährung von Gold der US-Dollar gilt; b) kann Gold in Buchform (Edelmetallkonto) im Umfang von max. 450 Unzen (oz.) (ca. 14 kg) Gold Haben oder Soll halten, wel-ches bei einer Überschreitung innert dreier Bankwerktage seit Entstehung zurückgeführt bzw. ausgeglichen wird. Als Anlage-währung von Gold gilt der US-Dollar.
Fonds Performance: CSIF (CH) II Gold Blue CHF FB Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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BNPP Paladium ETC | 0.70 | |
WisdomTree Physical Platinum | 1.89 | |
WisdomTree Physical Platinum | 1.89 | |
Xtrackers ETC plc - Xtrackers IE Physical Platinum ETC 1 | 2.00 | |
UBS ETF (CH) – Platinum (USD) A-dis | 2.04 |