Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.33 USD | 1.20 USD | 1.14 % |
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Vortag | 105.13 USD | Datum | 07.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 140616613 |
ISIN | CH1406166137 |
Name | CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue UA USD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 07.01.2025 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | USD |
Volumen | 129’334’791.63 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | André Ochsner |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Berichtsstand | 10.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue UA USD Fonds: Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in physisches Gold in kuranter Form in Barren der Standardeinheit von ca. 400 Unzen (oz.) (ca. 12,5 kg) mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Bankengold) und generiert eine zusätzliche Rendite aus dem Verkauf von Call-Optionen, wobei als Anlage-währung von Gold der US-Dollar gilt. Ferner kann das Teilvermögen Gold in Buchform (Edelmetallkonto) im Umfang von max. 450 Unzen (oz.) (ca. 14 kg) Gold Haben oder Soll halten, welches bei einer Überschreitung in-nert dreier Bankwerktage seit Entstehung zurückgeführt bzw. ausgeglichen wird. Als Anlagewährung von Gold gilt der US-Dollar. Das Teilvermögen investiert in Derivate auf Wechselkurse und Währungen, in Derivate zu In-vestitionszwecken auf die oben genannten Anlagen, sowie in Anteile passiv verwalteter in- und ausländischer börsenkotierter und nicht börsenkotierter kollektiver Kapitalanlagen, die mit der Anlagepolitik vereinbar sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CSIF (CH) II Gold Income Maximizer Blue UA USD Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Swiss Positive Fund - Physical Gold Z1 Fonds | 1.55 | |
Palladium EUR Hedge ETC | 1.80 | |
LLC Swiss Physical Gold Fund USD I Fonds | 2.11 | |
WisdomTree Physical Palladium | 2.86 | |
WisdomTree Physical Palladium | 2.86 |