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Anlageziel AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds

Ziel der Anlagepolitik des OPAL FONDS – OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.
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Stammdaten

Valor 58918510
ISIN LU2234579592
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sales Bischofberger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 202.28
Fonds Volumen 14’389’868.46EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.72%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2020
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.27 EUR (-0.13 %)