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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund A Acc USD Fonds
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere in asiatischen lokalen Währungen von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern bzw. in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet.
Stammdaten
Valor | 445908 |
ISIN | LU0094548533 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Anleihen Asien - lokale Währung |
Währung | USD |
Mindestanlage | 957.35 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Kenneth Akintewe |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 7.07 |
Fondsvolumen | 21’361’810.88USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.21% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.2006 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 USD (-0.01 %) |