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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund Z Acc JPY Fonds
Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.
Stammdaten
Valor | 48177620 |
ISIN | LU1991421519 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | JPY |
Mindestanlage | 7’126.08 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Kevin Daly |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’229.76 |
Fondsvolumen | 304’107’218.59JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0.25% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.06.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 27.50 JPY (2.29 %) |