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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund Z Acc USD Fonds
Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften. Der Fonds kann bis zu 20 % in Schuldtiteln unter Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren vergleichbarer Bonität anlegen.
Stammdaten
| Valor | 37627062 |
| ISIN | LU1051765201 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 952’400.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James Athey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.29 |
| Fondsvolumen | 65’133’057.85USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.04 %) |