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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund X Acc USD Fonds
The Fund’s investment objective is to achieve income and capital preservation over the term of the Fund by investing at least 75% of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities with a maturity equal to, or less than four years, ending on 23 October 2023, issued by corporations and governments (including government-owned entities) worldwide, and denominated in US Dollars.
Stammdaten
| Valor | 49689355 |
| ISIN | LU2004512955 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 931.05 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thomas Drissner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.40 |
| Fondsvolumen | 98’661’078.10USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.35% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.06 USD (-0.61 %) |