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Anlageziel Aberdeen Standard SICAV II-(SLI) Global Government Bond Fund A Acc GBP Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen in Wertpapiere an, die von staatlichen und nichtstaatlichen Stellen begeben wurden, sowie in übertragbare Industrieschuldverschreibungen in den Ländern des Salomon Brothers World Bond Index. Die Anteilbestände bestehen in erster Linie aus Anleihen mit Anlageempfehlung. Erträge des Teilfonds ergeben sich
sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte als auch aus Kapitalgewinnen.
Stammdaten
| Valor | 12955827 |
| ISIN | LU0455261940 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1’134.63 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.44 |
| Fondsvolumen | 251’496’017.48GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.94% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.05.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 GBP (-0.31 %) |