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Anlageziel ABN AMRO Funds - Insight Euro Government Bonds D EUR Capitalisation Fonds
Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen und wie Anleihen behandelte Wertpapiere, die von einem der Eurozone angehörenden Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden, wie fest und variabel verzinsliche Anleihen, sowie in Derivate auf diesen Anlagentyp. Es gibt keine Rating-Einschränkungen hinsichtlich der Anlage in diese Vermögenswerte.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1670611091 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.41 |
| Fondsvolumen | 252’320.55EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.42% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.09 EUR (-0.09 %) |