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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond P (H2-EUR) Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 40974392 |
| ISIN | LU1752425899 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3’248’761.93 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mark Tay, Kok Leong(Garreth) Ong |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 905.57 |
| Fondsvolumen | 9’489’209.26EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.56% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.03.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.34 EUR (0.15 %) |