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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond Y14 (EUR) Fonds
Dieser Teilfonds zielt darauf ab, auf mittel- bis langfristige Sicht Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften, und zwar vorwiegend durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schwellenmarktschuldtiteln und anderen Schuldinstrumenten, die auf Lokalwährungen lauten.
Stammdaten
| Valor | 50029919 |
| ISIN | LU1958617067 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 110’607’482.12 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | House Richard, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Nicolas Jaquier |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92.67 |
| Fondsvolumen | 12’395’958.87EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.39% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.10 EUR (-0.11 %) |