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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Subordinated Financials IT EUR Fonds
Stammdaten
| Valor | 41757969 |
| ISIN | LU1794553401 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sebastien Ploton, Simon Outin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’136.44 |
| Fondsvolumen | 39’948’469.91EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.05.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.36 EUR (-0.12 %) |