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Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div USD Hedged Fonds 19071312 / LU0809840654

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Anlageziel Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div USD Hedged Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
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Stammdaten

Valor 19071312
ISIN LU0809840654
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 220’250.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jens Vanbrandt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.42
Fondsvolumen 170’462’436.95USD
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.12.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.04 %)