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Anlageziel ASAST USD Credit Fund Hedged CHF I Fonds

Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens: – direkt in auf US-Dollar lautende fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes) von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit, die grundsätzlich ein langfristiges aktuelles Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur von mindestens BBB- oder gleichwertig aufweisen. Fehlt ein Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur, kann auf eine entsprechende Bonitätsbeurteilung einer anderen anerkannten Ratingagentur, ein Bankenrating oder ein implizites Rating abgestellt werden.
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CHF
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Stammdaten

Valor 36082327
ISIN CH0360823279
Fondsgesellschaft Allianz Suisse Anlagestiftung
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Benjamin Schaffner, Roger Faust

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 82.63
Fondsvolumen 82’793’652.28CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.33%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2017
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 CHF (0.13 %)